Piyasalarda yeni bir işlem haftasına hazırlanırken analistlerin sunduğu hisse önerilerini ve alım-satım listelerini dikkatle inceliyorsunuz. Sumeet Bagadia tarafından TradingView üzerinde paylaşılan hisse tavsiyeleri gündeme gelirken, grafik okuma alışkanlığı olmayan hiçbir yatırımcının bu listeleri doğrudan uygulamaması gerektiğini net bir dille belirtmek zorundayım. Piyasada kulaktan dolma bilgilerle veya sadece bir uzmanın listesine bakarak pozisyon açmak felaketin başlangıcıdır. Disiplinsiz işlem zarar getirir. Grafiğin size ne söylediğini kendi gözlerinizle görmeden emir tuşuna basmamalısınız.
Hisse senedi piyasalarında işlem yaparken bakmanız gereken ilk unsur, ilgili varlığın ana trend yönü ve karşısına çıkan ilk direnç bölgesidir. Eğer fiyat yükselen bir trend kanalı içerisindeyse ve kritik direnç seviyesini yüksek hacimle test ediyorsa, yukarı yönlü bir hareket olasılığı masaya gelir. Ancak kırılım teyit almadan işlem yapılmaz. Direnç bölgesine çarpan bir fiyatın geri çekilme ihtimali her zaman mevcuttur. Direncin üzerinde mum kapanışı görmeden yapılan her erken alım, sizi zirvede yakalanma riskiyle baş başa bırakır.
Aynı kural destek seviyeleri için de geçerlidir. Eğer grafik geri çekilme formasyonu sergiliyor ve ana destek eşiğine yaklaşıyorsa, fiyatın bu destekten tepki alıp almadığını kontrol etmek zorundasınız. Bir hisse senedi önerilmiş olsa bile, destek seviyesinin kırılması durumunda pozisyonda ısrarcı olmak profesyonellikten uzaktır. Bu seviyenin altı risklidir. Destek kırıldığında stop seviyenizi çalıştırmıyorsanız, piyasa sizi çok sert bir şekilde cezalandırır. Kendi risk çerçevenizi çizmeden başkasının belirlediği hedeflere bel bağlayamazsınız.
Grafiklerde formasyon takibi yaparken hacim göstergesini asla göz ardı etmeyiniz. Hacimsiz kırılımların çok büyük bir kısmı sahte hareketlerle sonuçlanır ve ters yönde sert satışlar getirir. Eğer bir kırılım gerçekleşiyorsa, işlem hacminin belirgin şekilde ortalamaların üzerine çıkması gerekir. Hacim desteği olmayan hareketlerde açılan pozisyonlar gereksiz risk barındırır. Teknik analiz bir tahmin oyunu değil, bir olasılık ve risk yönetimi sanatıdır.
Sonuç olarak, haftaya başlarken uzman tavsiyelerini sadece bir tarama listesi olarak görmeli, nihai kararı mutlaka grafik üzerinde doğrulamalısınız. Stop-loss seviyenizi belirlemeden, risk-getiri oranınızı hesaplamadan ve onay mumu görmeden hiçbir hissede işleme girmeyiniz. Piyasada kalıcı olmanın tek yolu duygulardan arınmış, net kurallara dayalı bir teknik disiplin yürütmektir.
