Piyasalarda yapay zekâ rüzgârının ters esmeye başlaması, teknik grafikleri okumayı bilenler için kesinlikle bir sürpriz değildir. Coşkuyla yükselen fiyat hareketleri, ana direnç bölgelerine çarptığında ivme kaybeder, hacim düşer ve sert düzeltmeler kaçınılmaz hale gelir. Ben Döviz Haber teknik analiz yazarı Eray Yıldırım; her zaman vurguladığım gibi, temelsiz beklentilerle veya piyasa coşkusuyla değil, karşınızdaki grafiklerle işlem yapmak zorundasınız. Grafiklerin sunduğu gerçeklikten saptığınız an kaybetmeye başlarsınız. Disiplinsiz işlem zarar getirir.
Döviz kanadında USD/TL paritesinin 47,3794 seviyelerinde tutunmaya çalıştığını, EUR/TL tarafının ise 53,9466 seviyesine çekilerek hafif negatif ayrıştığını takip ediyoruz. Yapay zekâ odaklı hisse rüzgârı tersine dönerken küresel risk iştahındaki bu zayıflama, gelişmekte olan ülke para birimlerine ve paritelerine doğrudan yansımaktadır. Eğer direnç seviyeleri aşılamıyorsa, piyasanın aşağı yönlü teknik bir düzeltme yapması kaçınılmazdır.
Teknik analizde duygusallığa yer yoktur; ‘eğer-ise’ senaryoları geçerlidir. Eğer fiyatlar belirlenen ana destek seviyesinin altına sarkarsa, satış baskısı katlanarak artar. Yapay zekâ temalı varlıklarda görülen ivme kaybı, grafikte yükselen kanalın alt bandını zorlamaktadır. Eğer bu kanal desteği aşağı kırılırsa, düşüş trendi teyit edilmiş olur. Bu seviyenin altı risklidir. Destek kırıldığında ‘fiyatlar tekrar toparlar’ umuduyla pozisyonda kalmak teknik disipline tamamen aykırıdır.
Bir formasyonun tamamlanması veya trendin kırılması için sadece mum kapanışına bakarak aceleci kararlar alınmamalıdır. Yüksek hacimle desteklenen kıran mumlar ve ardından gelen geri test hareketleri beklenmelidir. Kırılım teyit almadan işlem yapılmaz. Rüzgâr tersine döndüğünde kayıplar ivmelenir; bu yüzden yapay zekâ haberleriyle oluşturulan spekülatif dalgalara kapılmak yerine onay mekanizmalarını beklemek esastır.
Ons altının 4.053,21 dolar, Gram Altın’ın ise 6.168,06 TL bandında seyrettiği bu dönemde risk yönetimi her zamankinden daha kritiktir. Tüm finansal enstrümanlarda grafikler bize tek bir gerçeği söyler: Disiplinli olan ayakta kalır. Trend kırılımlarında stop-loss seviyenizi belirlemediyseniz, piyasa size o disiplini zorla öğretir. Grafikte belirsizlik varsa kenara çekilip izlemek de bir stratejidir. Yatırım tavsiyesi vermiyorum; ancak teknik seviyelere uymamanın bedelinin bakiyenizde ciddi erimeler olacağını açıkça söylüyorum.
